Une introduction à la négociation Forex Futures Le marché mondial des changes représente plus de 5 billions de dollars américains valeur moyenne du volume de transactions quotidiennes, ce qui en fait le plus grand marché au monde. Dans ce marché, il existe une classe croissante de titres dérivés: contrats à terme sur devises. Cet article va définir et décrire ces contrats à terme et leurs applications populaires, ainsi que présenter quelques outils analytiques nécessaires pour réussir à négocier un contrat dans le 112 milliards de dollars par jour forex futures espace. Quels sont les contrats à terme Forex Les contrats à terme standardisés sont des contrats à terme standardisés pour acheter ou vendre des devises à une date, une heure et une taille de contrat déterminées. Ces contrats sont négociés à l'une des nombreuses bourses à terme à travers le monde. Contrairement à leurs contreparties à terme, les contrats à terme sont négociés en bourse, non personnalisables (normalisés selon la taille du contrat et les procédures de règlement spécifiées) et garantis contre les pertes sur créances par un intermédiaire appelé chambre de compensation. (Dérivés liés: contrats à terme contre contrats à terme) La chambre de compensation fournit cette garantie par un processus dans lequel les gains et les pertes accumulés quotidiennement sont convertis en pertes de liquidités réelles et créditées ou débitées au titulaire du compte. Ce processus, connu sous le nom mark-to-market, utilise la moyenne des dernières transactions de la journée pour calculer un prix de règlement. Ce prix de règlement est ensuite utilisé pour déterminer si un gain ou une perte a été engagé dans un compte à terme. Dans l'intervalle de temps entre le règlement des jours précédents et les courants, les gains et les pertes sont basés sur la dernière valeur de règlement. Les maisons de compensation à terme exigent un dépôt auprès des participants appelé marge. Contrairement à la marge sur le marché boursier, qui est un prêt d'un courtier au client sur la base de la valeur de leur portefeuille actuel, la marge dans le sens des futures se réfère au montant initial d'argent déposé pour répondre à une exigence minimale. Il n'y a aucun emprunt impliqué, et cette marge initiale agit comme une forme de bonne foi pour s'assurer que les deux parties impliquées dans un métier remplissent leur côté de l'obligation. En outre, l'exigence de marge initiale à terme est généralement inférieure à la marge requise dans un marché boursier. En fait, les marges à terme ont tendance à être inférieure à 10 pour cent environ du prix à terme. Si un compte prend des pertes après une évaluation journalière à la valeur de marché, les porteurs de positions à terme doivent s'assurer qu'ils maintiennent leurs niveaux de marge au-dessus d'un montant pré-désigné connu sous le nom de marge de maintenance. Si les pertes accumulées diminuent le solde du compte à un niveau inférieur à l'exigence de la marge d'entretien, le commerçant recevra un appel de marge (sans rapport avec le film) et devra déposer les fonds pour ramener la marge au montant initial. Un exemple d'exigences de marge pour chaque type de contrat peut être trouvé sur le Chicago Mercantile Exchange, ou site Web CME ici (plus sur le CME, ci-dessous). Les contrats à terme sur le Forex sont négociés à des bourses à travers le monde, le plus populaire étant le groupe de Chicago Mercantile Exchange (CME), qui présente le volume le plus élevé de contrats à terme en cours. Forex, tout comme la plupart des contrats à terme, peuvent être échangés dans un système ouvert de cri sur des commerçants en direct sur un plancher de fosse ou entièrement par des moyens électroniques avec un ordinateur et l'accès à Internet. À l'heure actuelle, les appels ouverts sont progressivement éliminés en Europe et remplacés par le commerce électronique. Comme mentionné précédemment, en termes de nombre de contrats dérivés négociés, le groupe CME est en tête du peloton avec 3,16 milliards de contrats au total pour 2013. L'Intercontinental Exchange et Eurex suivent respectivement à 2 e et 3 e places à 2807,97 et 2190,55 milliards de contrats négociés. La plupart des contrats à terme sur devises sont négociés par le biais du groupe CME et de ses intermédiaires. Spécifications des contrats et la Tick Chaque contrat à terme a été normalisé par l'échange, et a certaines caractéristiques qui peuvent le différencier d'un autre contrat. Par exemple, les contrats à terme CADUSD sont livrés physiquement à la date de règlement, normalisés par la taille à 100 000 dollars canadiens, et les opérations sur vingt mois sont basées sur le cycle trimestriel de mars (mars, juin, septembre et décembre). De plus grand intérêt pour les commerçants, cependant, serait la fluctuation du prix minimum, également connu sous le nom de la tique. Une coche est unique à chaque contrat, et il est impératif que le commerçant comprend ses propriétés. Dans le cas du contrat CADUSD, le mouvement de tique ou de prix minimal à la hausse ou à la baisse est de .0001 par tranches de dollars canadiens. Avec un contrat standardisé à 100 000 dollars canadiens, cela se traduit par un déplacement de 10 dans chaque sens. Cela signifie que si le dollar canadien apprécie de .78700 USD à .78750 USD, un vendeur à découvert aurait perdu 5 ticks ou 50 par contrat. Contrairement aux contrats à terme CADUSD, le contrat CHFUSD a une taille de contrat de 125 000 francs suisses, et la case est, dans ce cas, de .0001 par incréments en francs suisses ou 12.50contrats. Les marchés à terme comportent également des mini-contrats à la moitié de la norme du contrat régulier et des E-Minis, qui sont 110ème de la taille de leurs homologues réguliers. E-minis sont idéales pour les nouveaux commerçants de leur augmentation de la liquidité et l'accessibilité en raison de la marge inférieure exigences. Les contrats se négocient 23 heures par jour, du lundi au vendredi, dans le monde entier. Types d'utilisations: couverture Forex futures sont largement utilisées pour la couverture et spéculer l'activité. Examinons brièvement un exemple d'utilisation des futurs sur devises pour atténuer le risque de change. Une entreprise américaine faisant des affaires en Europe s'attend à recevoir un paiement de 1 000 000 pour les services rendus, dans cinq mois. À titre d'exemple, imaginez que le taux spot EURUSD en vigueur est actuellement de 1,04. Craignant une détérioration supplémentaire de l'euro par rapport au dollar, la société peut couvrir ce paiement à venir en vendant 8 contrats à terme sur euro, chacun d'eux contenant 125 000, expirant en cinq mois à 1,06 dollar par euro. Au cours des cinq prochains mois, alors que l'euro se déprécie davantage par rapport au dollar, le compte de la société est crédité quotidiennement par la chambre de compensation. Après que le temps soit écoulé et que l'euro soit tombé à 1,03, le fonds a réalisé des gains de 3750 par contrat court-circuité, calculé à 300 tiques (à un mouvement de prix minimum par tick à 0001) et un multiplicateur de 12,50 par contrat. Avec 8 contrats vendus, l'entreprise réalise des gains totaux de 30 000, avant de comptabiliser les commissions de compensation. Si la société américaine dans l'exemple n'avait pas entré dans ce commerce et a reçu des euros au taux au comptant, ils auraient eu une perte de 10.000: 1,04 EURUSD spot cinq mois avant l'échéance des futurs et 1,03 spot à l'expiration des futurs traduit à une perte de 10 000 pour 1 000 000. Types d'utilisations: Trading et spéculation Comme avec le marché des actions, les types de méthode de négociation dépend des préférences uniques de l'individu lorsqu'il s'agit de techniques et de délais. Les commerçants de jour ne tiennent généralement jamais des positions pendant la nuit et peuvent être dedans et dehors d'un commerce dans une question de minutes cherchant sauter sur une oscillation intraday. Un day traders M. O. Est axé sur l'action des prix et des volumes, en mettant l'accent sur l'analyse technique plutôt que sur des facteurs fondamentaux. Un trader day forex futurs emploie principalement les principaux indicateurs techniques qui prévalent dans les marchés du sport, tels que, les modèles Fibonacci. Bandes de Bollinger. MACD. Oscillateurs. Moyennes mobiles. Les diagrammes de lignes de tendance et les zones de soutien et de résistance. Beaucoup, sinon tous les aspects de l'analyse technique pour les actions peuvent être interchangeables avec le marché à terme, et ainsi, le commerce entre les deux classes d'actifs peut être une transition facile pour les day traders. Swing commerçants sont des commerçants qui occupent des postes pendant la nuit, pour un maximum d'un mois. Ils emploient généralement l'analyse technique couvrant un cadre plus long (graphiques horaire au quotidien), ainsi que des facteurs macroéconomiques à court terme. Enfin, il ya les commerçants de position qui tiennent sur un poste pour plusieurs semaines à plusieurs années. Pour ces personnes, l'analyse technique peut prendre un contre-pied aux facteurs macroéconomiques. Position commerçants ne sont pas concernés par les fluctuations au jour le jour sur les prix du contrat, mais sont intéressés par l'image dans son ensemble. En tant que tels, ils peuvent utiliser des stop-loss plus larges et des principes de gestion du risque différents de ceux du swing ou day trader. Notez cependant qu'il s'agit de définitions généralisées et que les caractéristiques différentielles des commerçants ne sont pas en noir et blanc. Parfois, les day traders peuvent employer une analyse fondamentale, comme lorsque les données du Federal Market Committee sont publiées. De la même manière, les commerçants de position peuvent employer des outils d'analyse technique pour établir des entrées, des sorties et des pertes de stop. En outre, les délais utilisés par les commerçants sont également très subjective, et un day trader peut détenir un poste pendant la nuit, tandis qu'un trader swing peut détenir un poste pendant plusieurs mois à la fois. Tout comme dans les marchés d'actions, le type de style de négociation est entièrement subjective et varie d'un individu à l'autre. Types d'outils analytiques Similaire au marché des actions, les traders des futurs FX emploient à la fois l'analyse technique et fondamentale. L'analyse technique, par nature, examine les données sur les prix et le volume et, par la suite, des méthodes similaires sont répandues à la fois sur les marchés boursiers et sur les marchés à terme. Cependant, le plus grand contraste analytique entre le trader FX et dire, un commerçant boursier, sera dans la façon dont ils utilisent l'analyse fondamentale. Analyse fondamentale dans le marché boursier peut mettre l'accent sur le contrôle des états comptables d'une entreprise, la gestion de discussion et d'analyse, l'analyse de l'efficacité, l'analyse du ratio et l'analyse de l'industrie. En fonction de l'analyste, des principes macroéconomiques plus larges peuvent prendre un contre-pied aux caractéristiques propres à l'entreprise. Toutefois, les traders de futurs FX (et FX en général), doit être absolument familier avec les principes macroéconomiques et les techniques de prévision. Le futur négociant en devises FX doit comprendre la pléthore de facteurs qui peuvent affecter une monnaie du pays, comme les causes et les effets de l'inflation déflation, ainsi que les contre-mesures disponibles pour une banque centrale du pays, et les différentiels de taux d'intérêt. L'opérateur doit comprendre les principaux déterminants des cycles économiques dans un pays et être en mesure d'analyser les indicateurs économiques. Y compris (mais non limité à), les courbes de rendement. PIB. IPC. Du logement, de l'emploi et de la confiance des consommateurs. En outre, l'opérateur doit pouvoir analyser les principes comptables de la macroéconomie, tels que le niveau des réserves des banques centrales. Les excédents actuels du compte de capital et les déficits, ainsi que d'étudier les causes et les résultats des attaques spéculatives sur la monnaie, par exemple, la Banque d'Angleterre. Les débâcles en monnaie mexicaine et thaïlandaise font des études de cas intéressantes. Enfin, le trader doit également connaître les effets de la turbulence géopolitique sur une monnaie du pays, comme le conflit en Crimée et les sanctions ultérieures exercées contre la Russie, ainsi que les effets des prix des produits de base sur ce que l'on appelle le dollar des marchandises. Par exemple, le dollar canadien et le dollar australien sont sensibles aux fluctuations des prix des marchandises, à savoir celles associées à l'énergie. Si un opérateur estime que le pétrole connaîtra des baisses supplémentaires, il peut court terme à terme, ou prendre un pari long dans l'espoir d'un rebond de pétrole. Encore une fois, l'analyse fondamentale des contrats à terme Forex porte toujours sur la vision plus large du monde et la relation générale des marchés. Supposons qu'après avoir vérifié les techniques et la volatilité entourant l'avenir de Greeces dans la zone euro, un trader adopte une position baissière sur l'EURUSD et décide de raccourcir le contrat de juin 2015. Il court le contrat de juin à 1,086, en espérant que l'euro se déprécie au moins où le soutien à court terme se trouve avant l'expiration (environ 1,07260). Avec un contrat de 125 000 euros, il gagne 134 tiques, soit 1675 si son métier est réussi ((1,0860 - 1,07260) x 125 000). Avec une marge de maintenance de 3100 USD x 1,10 (les règles de l'EMC exigent 110 pour cent de la marge de maintenance pour les transactions spéculatives), sa marge initiale serait 3410. Prenant son bénéfice de 1675 et la division par la marge de 3410, De 49%. Trading Forex futures, tout comme toute activité spéculative, est de nature risquée. Le commerçant doit au moins avoir une connaissance passagère de l'analyse technique et macroéconomique et de comprendre un contrat de propriétés uniques et les règles liées à l'échange. La transparence, la liquidité et un risque plus faible de défaut font des contrats à terme forex des navires commerciaux attrayants. Mais le trader doit respecter le pouvoir de la marge pour amplifier les pertes (ainsi que les gains), effectuer la diligence raisonnable nécessaire et disposer d'un plan de gestion des risques adéquat avant de placer leur premier trade. To mesurer le volume brut dans le Forex est malheureusement presque impossible . Il n'y a pas de système central et sans cela, il n'existe pas de méthode véritablement exacte pour mesurer le vrai volume. Ce que les traders peuvent et utilisent cependant, sont des indicateurs de volatilité tels que Bollinger Bands et ATR pour mesurer l'orientation du marché et d'essayer de prédire les tendances. Il existe également d'autres indicateurs de volume tels que l'indice de répartition de la capitalisation Accumulation et l'indice de la force des aînés entre autres, que les négociants utiliseront pour rechercher des divergences entre le prix et le volume pour voir si le mouvement des devises est soutenu par l'indicateur de volume. (Malheureusement, comme vous le soulignez l'utilité de tels indicateurs est limitée par la fiabilité des données de volume, Im deviner des sites tels que FXCM donc probablement utiliser le volume de leurs propres systèmes, mais évidemment je n'ai pas voir leurs données à connaître.) Il existe de nombreux outils Et des graphiques à la disposition des commerçants pour aider à essayer de prédire le marché et de contrôler vos métiers. Indicateurs de profil du marché et le volume de la tique sont un autre couple de domaines que vous pouvez étudier et de regarder si vous voulez trouver un élément de mesure de volume. 5k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour la reproduction Plus de réponses ci-dessous. Questions connexes Quel est le meilleur conseil qui peut être donné aux traders Forex Quel est le rendement mensuel moyen d'un commerçant de forex dans le top 10 Qui sont-ils Volume est effectivement disponible auprès de la plupart des courtiers forex et est dérivé de vos propres courtiers flux de données. Bien que ces chiffres ne commencent même pas à rapporter le volume total du marché mondial, ils peuvent encore être partiellement significatifs et utiles, car ils représentent une mesure pertinente ou proportionnelle du volume total commercialisé dans le monde entier. Par exemple, l'indicateur de volume d'équilibre (OBV) sur la plupart des plates-formes fournira une indication relative de la dynamique SellerBuyer en jeu avec ce courtier particulier et peut donc représenter un indicateur proportionnel pour le marché en général. Un changement dans le sentiment des acheteurs aux vendeurs (ou vice versa) peut être un indice dans votre négociation. Cependant, cette méthode n'est vraiment pas utile. Et puisqu'il n'y a pas de centre de compensation pour tous les échanges de devises comme d'autres réponses l'ont indiqué ici, vous n'obtiendrez pas un total déclaré - non. Cela dit, même si vous n'êtes pas complètement sans réponse. Le reste de cette réponse ne vous aidera pas dans un métier, mais il vous donnera un sentiment de la taille de l'entreprise que vous êtes engagés po Selon les plus récentes déclarations faites par la Banque des règlements internationaux, le commerce de devises a augmenté À une moyenne de 5,3 billions de dollars par jour en avril 2013. Ce chiffre n'a pu que s'accroître depuis lors, car nous sommes maintenant au deuxième trimestre de 2015. Pour mettre cela en perspective, le chiffre de 2013 est 220 milliards par heure. Le marché des changes est largement constitué d'investisseurs institutionnels, de sociétés, de gouvernements, de banques, ainsi que de spéculateurs de devises. Environ 90 de ce volume est généré par les spéculateurs de devises capitalisant sur les mouvements de prix intraday. Dans le diagramme ci-dessus, on peut facilement voir comment les marchés FX 5.3 trillions par jour en volume de négociation surpasse les marchés boursiers et à terme. En fait, il faudrait trente jours de négociation sur la bourse de New York pour égaler juste un jour de trading Forex. En effet, le plus grand marché étant négocié dans le monde. De ce total, la devise la plus échangée, le dollar américain compose 85 à 90 du volume de trading Forex. A près de 40% du volume des transactions, l'euro est en avance sur le troisième yen japonais qui prend presque 20. (Ces chiffres n'atteignent pas 100, ou quelque chose comme ça, parce que chaque transaction est un paring d'une ou deux de ces monnaies Avec beaucoup d'autres). Avec le volume concentré principalement dans le dollar américain, l'euro et le yen, les commerçants de forex peuvent concentrer leur attention sur juste une poignée de paires principales. De plus, la plus grande liquidité du marché des changes contribue à des tendances longues et bien définies qui répondent bien à l'analyse technique et aux méthodes de cartographie. 2.9k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour la reproduction La plupart des brokersplatforms fournissent un indicateur quottick volumequot qui vous permet de savoir quand la participation au marché ou l'activité est en hausse ou en baisse. Certains prétendent qu'il ya eu des études menées et que le volume réel dans le Forex et le volume de tique de votre courtier individuel sont corrélés et fiables. Je n'utilise pas Don039t mais je suis sûr que si vous avez étudié le volume de la tique de votre courtier au fil du temps que vous pourriez obtenir des informations significatives de celui-ci. Certains courtiers fournissent quotvolumequot indicateurs sur leurs plates-formes. C'est le volume de leurs clients pas tout le marché. Encore une fois, vous pourriez probablement trouver une certaine utilité dans cet indicateur si vous l'avez utilisé comme un morceau de votre stratégie et non quotbuy ou de vendre que le volume est en hausse ou fallingquot. Le volume est relatif dans le Forex. La plupart des gros mouvements rapides se produisent très rapidement de sorte que tout pic de volume serait vu en recul. Pour attraper un morceau des grands mouvements exige la compétence et l'expérience. Vous devez être dans le commerce avant que le grand mouvement rapide ne saute pas à bord car il se produit parce que vous pouvez whipsawed quand le marché se déplace rapidement. 1.2k Vues middot Pas pour la reproduction middot Réponse demandée par Kevin Mullen Combien de femmes sont des traders Forex Où puis-je trouver un commerçant enregistré Forex pour le commerce pour moi Comment puis-je être un commerçant de forex réussie en seulement deux semaines Combien de profit fait un forex individuel Trader fait un mois Pourquoi y at-il des commerçants rentables en forex si c'est vraiment un jeu à somme nulle Y at-il des commerçants de forex ici qui peut m'aider Peut un ingénieur civil devenir un commerçant de forex Comment puis-je obtenir un emploi comme un commerçant de forex à distance Le volume lourd signifie que les commerçants en gros sont dans ou que les commerçants au détail sont le commerce ou les deux Comment expérimenté devrais-je être de devenir professionnel Forex Trader et de gérer quelqu'un d'autre argent Quel est le meilleur canal de commercialisation pour cibler les commerçants de forex en US amp UK Combien de volume est échangé Par jour sur le marché des changes Pour les traders jour, est le commerce Forex vraiment plus difficile que les stocks de négociation Ex-Forex trader offrant de grands taux pour mon argent, comment venir Les traders Forex haut tendent à avoir des rendements moyens extrêmement élevés, pourquoi aren039t plus milliardaires générés par le Forex Trading Combien de fois les traders de Forex font des pertesFX Produits Accueil Commerce avec CME Group et accéder au plus grand marché réglementé FX monde défini par vous, livré par nous dans OTC cotée et dégagée. 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