Futures 038 Guide Stratégie Options L'utilisation de futures et d'options, séparément ou en combinaison, peut offrir d'innombrables opportunités commerciales. Les 25 stratégies de ce guide ne sont pas destinées à fournir un guide complet pour chaque stratégie de négociation possible, mais plutôt un point de départ. Si le contenu se révélera être les meilleures stratégies et les étapes de suivi pour vous dépendra de votre connaissance du marché, votre capacité de transport de risque et vos objectifs commerciaux de matières premières. Comment utiliser ce guide - Cette publication a été conçue non pas comme un guide complet pour tous les scénarios possibles, mais plutôt comme un manuel facile à utiliser qui suggère des stratégies de négociation possibles. Longue durée - Lorsque vous êtes optimiste sur le marché et incertain sur la volatilité. Vous ne serez pas affecté par la volatilité changeante. Cependant, si vous avez une opinion sur la volatilité et que l'opinion se révèle correcte, une des autres stratégies peut avoir un plus grand potentiel de profit et / ou moins de risque. Long terme synthétique - Lorsque vous êtes optimiste sur le marché et incertain sur la volatilité. Vous ne serez pas affecté par la volatilité changeante. Cependant, si vous avez une opinion sur la volatilité et que l'opinion se révèle correcte, une des autres stratégies peut avoir un plus grand potentiel de profit et / ou moins de risque. Peut être échangé à partir de l'appel initial long ou position de vente à découvert pour créer une position haussière plus forte. Short Synthetic Futures - Lorsque vous êtes baissier sur le marché et incertain sur la volatilité. Vous ne serez pas affecté par la volatilité changeante. Cependant, si vous avez une opinion sur la volatilité et que l'opinion se révèle correcte, une des autres stratégies peut avoir un plus grand potentiel de profit et / ou moins de risque. Peut être échangé à partir de l'appel court initial ou la position de mise long pour créer une position baissière plus forte. Risque à long risque - Lorsque vous êtes optimiste sur le marché et incertain sur la volatilité. Normalement, cette position est initiée comme un suivi d'une autre stratégie. Son riskreward est le même que un LONG FUTURES sauf qu'il ya une zone plate de gainloss peu ou pas. Risque à court risque - Lorsque vous êtes baissier sur le marché et incertain sur la volatilité. Normalement, cette position est initiée comme un suivi d'une autre stratégie. Son riskreward est le même qu'un SHORT FUTURES sauf qu'il ya une surface plane de peu ou pas de gainloss. Short Call - Lorsque vous êtes baissier sur le marché. Vendez-out-of-the-money (plus de grève) met si vous êtes moins confiants que le marché va tomber, vendre à l'argent met si vous êtes convaincu que le marché va stagner ou tomber. Short Put - Si vous croyez fermement que le marché ne va pas vers le bas. Vendez-out-of-the-money options (faible grève) si vous êtes seulement un peu convaincu, vendre à l'argent options si vous êtes très confiant que le marché va stagner ou augmenter. Si vous dormez que le marché va stagner et sont plus haussiers, vendez des options en argent pour un profit maximum. Bull Spread - Si vous pensez que le marché va monter, mais avec des inconvénients limités. Bonne position si vous voulez être sur le marché, mais sont moins confiants dans les attentes haussières. Vous êtes en bonne compagnie. C'est le commerce haussier le plus populaire. Bear Spread - Si vous pensez que le marché va baisser, mais avec des inconvénients limités. Bonne position si vous voulez être sur le marché, mais sont moins confiants des attentes baissières. La position la plus populaire parmi les ours car il peut être entré comme un commerce conservateur quand incertain sur la position baissière. Long Butterfly - Une des rares positions qui peuvent être saisies avantageusement dans une série d'options à long terme. Entrez quand, avec un mois ou plus pour aller, le coût du spread est de 10 pour cent ou moins de B A (20 pour cent si une grève existe entre A et B). Il s'agit d'une règle de base vérifier les valeurs théoriques. Short Butterfly - Lorsque le marché est soit en dessous de A ou au-dessus de C et la position est trop cher avec un mois ou plus à gauche. Ou quand seulement quelques semaines sont à gauche, le marché est près de B, et vous vous attendez à un mouvement imminent dans les deux sens. Long Iron Butterfly - Lorsque le marché est soit en dessous de A ou au-dessus C et la position est underpriced avec un mois ou plus à gauche. Ou lorsque seulement quelques semaines sont à gauche, le marché est près de B, et vous vous attendez à un déménagement imminent dans les deux sens. Short Iron Butterfly - Entrez lorsque le crédit net Short Iron Butterflys est de 80% ou plus de C A et vous prévoyez une période prolongée de stabilité relative des prix lorsque le sous-jacent sera proche du point médian de la gamme C A proche de l'expiration. Il s'agit d'une règle de base vérifier les valeurs théoriques. Long Straddle - si le marché est près de A et vous vous attendez à ce qu'il commence à bouger, mais ne sont pas sûr de quel côté. Particulièrement bonne position si le marché a été calme, puis commence à zigzag brusquement, signalant l'éruption potentielle. Long Strangle - Si le marché est à l'intérieur ou à proximité (A-B) gamme et a été stagnante. Si le marché explose de toute façon, vous gagnez de l'argent si le marché continue de stagner, vous perdez moins qu'avec une longue chevauchée. Aussi utile si la volatilité implicite devrait augmenter. Short Strangle - Si le marché est à l'intérieur ou à proximité (A-B) gamme et, bien que active, se calme. Si le marché entre dans la stagnation, vous gagnez de l'argent si elle continue d'être actif, vous avez un peu moins de risque, puis avec un court chevauchement. Ratio Call Spread - Habituellement entré lorsque le marché est proche de A et l'utilisateur s'attend à une légère à modérée hausse du marché, mais voit un potentiel de vente-off. L'un des spreads les plus courants, rarement fait plus de 1: 3 (deux shorts en excès) en raison du risque de hausse. Ratio Put Spread - Généralement entré quand le marché est près de B et vous vous attendez à un marché à la baisse légèrement à modérément, mais voir un potentiel de forte hausse. L'un des spreads les plus courants, rarement fait plus de 1: 3 (deux shorts excédentaires) en raison du risque à la baisse. Boîte ou Conversion - Occasionnellement, un marché va sortir de la ligne assez pour justifier une entrée initiale dans un de ces postes. Cependant, ils sont le plus souvent utilisés pour verrouiller tout ou partie d'un portefeuille en achetant ou en vendant pour créer les jambes manquantes du poste. Ce sont des alternatives à la fermeture de positions à des prix éventuellement défavorables. Primary Sidebar Elevate Your Trading Pourquoi j'ai choisi DT Tom Dosdall a été très utile dans la mise en place de mon compte - Mon compte est petit et je suis impressionné par l'attention que je reçois - J'espère que je vais augmenter mon compte bientôt - x02026 Lire la suite Derniers Tweets Parlez de la conversation Know Your Trading Lingo avec une liste de termes pour vous aider à parler notre langue: t. cozQi9MlC6F2 Il ya 2 jours 2 jours via Buffer Apprenez à négocier des indices boursiers à terme avec notre guide gratuitIncludes info sur E-mini SP, E-mini Nasdaq, amp E-mini t. coMgEHyyLgNo Il ya 2 jours par Buffer Ne manquez pas EIA Janvier court terme Energy Outlook Report Andrew Pawielskis a obtenu les faits saillants. Watch: t. co5JLjYFrSAX Il ya 3 jours par Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Tous les droits sont réservés. Ce matériel est transmis comme une sollicitation pour conclure une transaction de dérivés. Ce matériel a été préparé par un courtier Daniels Trading qui fournit des commentaires sur le marché de la recherche et des recommandations commerciales dans le cadre de sa sollicitation pour les comptes et la sollicitation pour les métiers. Cependant, Daniels Trading ne gère pas un service de recherche tel que défini dans la Règle 1.71 de la CFTC. Daniels Trading, ses principaux, courtiers et employés peuvent négocier des dérivés pour leurs propres comptes ou pour les comptes de tiers. En raison de divers facteurs (tels que la tolérance au risque, les exigences de marge, les objectifs de négociation, les stratégies à court terme et les stratégies à long terme, l'analyse technique par opposition à l'analyse fondamentale du marché et d'autres facteurs), cette négociation peut entraîner l'initiation ou la liquidation de positions différentes de Ou contraire aux avis et recommandations qu'il contient. Les actions passées ne définissent pas forcément les actions futures. Le risque de perte des contrats à terme de négociation ou des options de produits de base peut être important et les investisseurs doivent donc comprendre les risques inhérents à la prise de positions à effet de levier et assumer la responsabilité des risques associés à ces investissements et à leurs résultats. Vous devriez examiner attentivement si cette négociation est adaptée pour vous à la lumière de votre situation et des ressources financières. Vous devriez lire la page Web de divulgation des risques accessible à DanielsTrading au bas de la page d'accueil. Daniels Trading n'est pas affilié ni endosse aucun système commercial, bulletin ou autre service similaire. Daniels Trading ne garantit ni ne vérifie aucune réclamation de performance faite par de tels systèmes ou services. Futures 038 Guide Stratégie Options L'utilisation de futures et d'options, séparément ou en combinaison, peut offrir d'innombrables opportunités commerciales. Les 25 stratégies de ce guide ne sont pas destinées à fournir un guide complet pour chaque stratégie de négociation possible, mais plutôt un point de départ. Si le contenu se révélera être les meilleures stratégies et les étapes de suivi pour vous dépendra de votre connaissance du marché, votre capacité de transport de risque et vos objectifs commerciaux de matières premières. Comment utiliser ce guide - Cette publication a été conçue non pas comme un guide complet pour tous les scénarios possibles, mais plutôt comme un manuel facile à utiliser qui suggère des stratégies de négociation possibles. Longue durée - Lorsque vous êtes optimiste sur le marché et incertain sur la volatilité. Vous ne serez pas affecté par la volatilité changeante. Cependant, si vous avez une opinion sur la volatilité et que l'opinion se révèle correcte, une des autres stratégies peut avoir un plus grand potentiel de profit et / ou moins de risque. Long terme synthétique - Lorsque vous êtes optimiste sur le marché et incertain sur la volatilité. Vous ne serez pas affecté par la volatilité changeante. Cependant, si vous avez une opinion sur la volatilité et que l'opinion se révèle correcte, une des autres stratégies peut avoir un plus grand potentiel de profit et / ou moins de risque. Peut être échangé à partir de l'appel initial long ou position de vente à découvert pour créer une position haussière plus forte. Short Synthetic Futures - Lorsque vous êtes baissier sur le marché et incertain sur la volatilité. Vous ne serez pas affecté par la volatilité changeante. Cependant, si vous avez une opinion sur la volatilité et que l'opinion se révèle correcte, une des autres stratégies peut avoir un plus grand potentiel de profit et / ou moins de risque. Peut être échangé à partir de l'appel court initial ou la position de mise long pour créer une position baissière plus forte. Risque à long risque - Lorsque vous êtes optimiste sur le marché et incertain sur la volatilité. Normalement, cette position est initiée comme un suivi d'une autre stratégie. Son riskreward est le même que un LONG FUTURES sauf qu'il ya une zone plate de gainloss peu ou pas. Risque à court risque - Lorsque vous êtes baissier sur le marché et incertain sur la volatilité. Normalement, cette position est initiée comme un suivi d'une autre stratégie. Son riskreward est le même qu'un SHORT FUTURES sauf qu'il ya une surface plane de peu ou pas de gainloss. Short Call - Lorsque vous êtes baissier sur le marché. Vendez-out-of-the-money (plus de grève) met si vous êtes moins confiants que le marché va tomber, vendre à l'argent met si vous êtes convaincu que le marché va stagner ou tomber. Short Put - Si vous croyez fermement que le marché ne va pas vers le bas. Vendez-out-of-the-money options (faible grève) si vous êtes seulement un peu convaincu, vendre à l'argent options si vous êtes très confiant que le marché va stagner ou augmenter. Si vous dormez que le marché va stagner et sont plus haussiers, vendez des options en argent pour un profit maximum. Bull Spread - Si vous pensez que le marché va monter, mais avec des inconvénients limités. Bonne position si vous voulez être sur le marché, mais sont moins confiants dans les attentes haussières. Vous êtes en bonne compagnie. C'est le commerce haussier le plus populaire. Bear Spread - Si vous pensez que le marché va baisser, mais avec des inconvénients limités. Bonne position si vous voulez être sur le marché, mais sont moins confiants des attentes baissières. La position la plus populaire parmi les ours car il peut être entré comme un commerce conservateur quand incertain sur la position baissière. Long Butterfly - Une des rares positions qui peuvent être saisies avantageusement dans une série d'options à long terme. Entrez quand, avec un mois ou plus pour aller, le coût du spread est de 10 pour cent ou moins de B A (20 pour cent si une grève existe entre A et B). Il s'agit d'une règle de base vérifier les valeurs théoriques. Short Butterfly - Lorsque le marché est soit en dessous de A ou au-dessus de C et la position est trop cher avec un mois ou plus à gauche. Ou quand seulement quelques semaines sont à gauche, le marché est près de B, et vous vous attendez à un mouvement imminent dans les deux sens. Long Iron Butterfly - Lorsque le marché est soit en dessous de A ou au-dessus C et la position est underpriced avec un mois ou plus à gauche. Ou lorsque seulement quelques semaines sont à gauche, le marché est près de B, et vous vous attendez à un déménagement imminent dans les deux sens. Short Iron Butterfly - Entrez lorsque le crédit net Short Iron Butterflys est de 80% ou plus de C A et vous prévoyez une période prolongée de stabilité relative des prix lorsque le sous-jacent sera proche du point médian de la gamme C A proche de l'expiration. Il s'agit d'une règle de base vérifier les valeurs théoriques. Long Straddle - si le marché est près de A et vous vous attendez à ce qu'il commence à bouger, mais ne sont pas sûr de quel côté. Particulièrement bonne position si le marché a été calme, puis commence à zigzag brusquement, signalant l'éruption potentielle. Long Strangle - Si le marché est à l'intérieur ou à proximité (A-B) gamme et a été stagnante. Si le marché explose de toute façon, vous gagnez de l'argent si le marché continue de stagner, vous perdez moins qu'avec une longue chevauchée. Aussi utile si la volatilité implicite devrait augmenter. Short Strangle - Si le marché est à l'intérieur ou à proximité (A-B) gamme et, bien que active, se calme. Si le marché entre dans la stagnation, vous gagnez de l'argent si elle continue d'être actif, vous avez un peu moins de risque, puis avec un court chevauchement. Ratio Call Spread - Habituellement entré lorsque le marché est proche de A et l'utilisateur s'attend à une légère à modérée hausse du marché, mais voit un potentiel de vente-off. L'un des spreads les plus courants, rarement fait plus de 1: 3 (deux shorts en excès) en raison du risque de hausse. Ratio Put Spread - Généralement entré quand le marché est près de B et vous vous attendez à un marché à la baisse légèrement à modérément, mais voir un potentiel de forte hausse. L'un des spreads les plus courants, rarement fait plus de 1: 3 (deux shorts excédentaires) en raison du risque à la baisse. Boîte ou Conversion - Occasionnellement, un marché va sortir de la ligne assez pour justifier une entrée initiale dans un de ces postes. Cependant, ils sont le plus souvent utilisés pour verrouiller tout ou partie d'un portefeuille en achetant ou en vendant pour créer les jambes manquantes du poste. Ce sont des alternatives à la fermeture de positions à des prix éventuellement défavorables. Primary Sidebar Augmentez votre Trading Derniers Tweets Parlez de la conversation Know Your Trading Lingo avec une liste de termes pour vous aider à parler notre langue: t. cozQi9MlC6F2 Il ya 2 jours par Buffer Apprenez à négocier des indices boursiers à terme avec notre guide gratuitIncludes info sur E-mini SP, E-mini Nasdaq, amp E-mini t. coMgEHyyLgNo Il ya 2 jours par Buffer Ne manquez pas EIA Janvier court terme Energy Outlook Report Andrew Pawielskis a obtenu les faits saillants. Watch: t. co5JLjYFrSAX Il ya 3 jours par Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Tous les droits sont réservés. Ce matériel est transmis comme une sollicitation pour conclure une transaction de dérivés. Ce matériel a été préparé par un courtier Daniels Trading qui fournit des commentaires sur le marché de la recherche et des recommandations commerciales dans le cadre de sa sollicitation pour les comptes et la sollicitation pour les métiers. Cependant, Daniels Trading ne gère pas un service de recherche tel que défini dans la Règle 1.71 de la CFTC. Daniels Trading, ses principaux, courtiers et employés peuvent négocier des dérivés pour leurs propres comptes ou pour les comptes de tiers. En raison de divers facteurs (tels que la tolérance au risque, les exigences de marge, les objectifs de négociation, les stratégies à court terme et les stratégies à long terme, l'analyse technique par opposition à l'analyse fondamentale du marché et d'autres facteurs), cette négociation peut entraîner l'initiation ou la liquidation de positions différentes de Ou contraire aux avis et recommandations qu'il contient. Les actions passées ne définissent pas forcément les actions futures. Le risque de perte des contrats à terme de négociation ou des options de produits de base peut être important et les investisseurs doivent donc comprendre les risques inhérents à la prise de positions à effet de levier et assumer la responsabilité des risques associés à ces investissements et à leurs résultats. Vous devriez examiner attentivement si cette négociation est adaptée pour vous à la lumière de votre situation et des ressources financières. Vous devriez lire la page Web de divulgation des risques accessible à DanielsTrading au bas de la page d'accueil. Daniels Trading n'est pas affilié ni endosse aucun système commercial, bulletin ou autre service similaire. Daniels Trading ne garantit pas ou ne vérifie aucune réclamation de performance faite par ces systèmes ou services. Comment les contrats à terme et les options comparent-ils Même si ils sont semblables, les futures et les options ont quelques différences importantes. Les marchés à terme sont le noyau du capitalisme. Ils fournissent les bases des prix aux marchés de gros et éventuellement des marchés de détail pour des produits allant de l'essence et du bois d'œuvre aux principaux éléments de la chaîne alimentaire, comme le bétail, le porc, le maïs et le soja. Tout comme les contrats à terme, les options sont des titres assujettis à des accords contraignants. La principale différence entre les options et les contrats à terme est que les options vous donnent le droit d'acheter ou de vendre un titre ou un actif sous-jacent sans être obligé de le faire, pourvu que vous respectiez les règles du contrat d'options. En outre, les options sont des dérivés. Un dérivé est un instrument financier qui obtient sa valeur non pas à partir de sa propre valeur intrinsèque mais plutôt de la valeur du titre sous-jacent et du temps. Les options sur le stock d'IBM, par exemple, sont directement influencées par le prix des actions d'IBM. Un contrat à terme est un titre, semblable en concept à un titre ou à un titre tout en étant significativement différent. Alors qu'un stock vous donne de l'équité et une obligation vous fait un détenteur de la dette, un contrat à terme est un accord juridiquement contraignant qui établit les conditions pour la livraison de produits ou instruments financiers à un moment précis dans le futur. Les contrats à terme sont disponibles pour plus que des produits traditionnels. Vous pouvez contracter des contrats à terme sur indices boursiers, des produits à taux d'intérêt 8212 et des bons du Trésor et des produits moins connus comme le propane. Certains contrats à terme sont même conçus pour se protéger contre les risques météorologiques. Les marchés à terme ont vu le jour et se sont développés il y a plusieurs centaines d'années en tant que mécanisme par lequel les commerçants échangeaient des biens et des services à un moment donné à l'avenir en fonction de leurs attentes en matière de récoltes et de rendement. Actuellement, presque tous les marchés financiers et de matières premières sont liés, les marchés à terme et les marchés monétaires fonctionnant comme une seule entité sur une base quotidienne.
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